建信高端装备股票型证券投资基金A类(011506)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0935

累计净值:1.0935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙晟,黄子凌 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:6.091亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:光大证券股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714733403.400
2 期间基金总申购份额 22180274.540
3 期间总赎回份额 127837641.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609076036.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334264332.440
2 期间基金总申购份额 473383623.880
3 期间总赎回份额 92914552.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714733403.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595097992.950
2 期间基金总申购份额 159707647.680
3 期间总赎回份额 40072237.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714733403.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334264332.440
2 期间基金总申购份额 313675976.200
3 期间总赎回份额 52842315.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595097992.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180319570.460
2 期间基金总申购份额 258413432.340
3 期间总赎回份额 104468670.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334264332.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148875295.610
2 期间基金总申购份额 196573837.830
3 期间总赎回份额 11184801.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334264332.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144585562.140
2 期间基金总申购份额 28457859.530
3 期间总赎回份额 24168126.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148875295.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180319570.460
2 期间基金总申购份额 33381734.980
3 期间总赎回份额 69115743.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144585562.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156735347.840
2 期间基金总申购份额 10889001.360
3 期间总赎回份额 23038787.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144585562.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180319570.460
2 期间基金总申购份额 22492733.620
3 期间总赎回份额 46076956.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156735347.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236061832.980
2 期间基金总申购份额 126816442.880
3 期间总赎回份额 182558705.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180319570.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156387482.580
2 期间基金总申购份额 72311114.010
3 期间总赎回份额 48379026.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180319570.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236061832.980
2 期间基金总申购份额 54505328.870
3 期间总赎回份额 134179679.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156387482.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236061832.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236061832.980

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