嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金C类(011517)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152185859.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49522.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29574697.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 122660685.340 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195009149.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 204271.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43027561.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152185859.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181348322.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52445.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29214908.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152185859.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195009149.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 151825.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13812652.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181348322.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 640231943.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1674646.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 446897439.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195009149.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219863957.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 364345.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25219153.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195009149.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 279165619.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 281897.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59583559.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219863957.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 640231943.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1028403.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 362094727.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 279165619.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 350237014.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 344653.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71416048.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 279165619.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 640231943.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 683750.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290678678.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 350237014.920 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-26 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 638407937.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1824005.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 640231943.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 639838871.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 393071.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 640231943.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 638407937.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1430933.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 639838871.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-26 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 638407937.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 638407937.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 638407937.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 638407937.820 |
