泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金(011530)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6020

累计净值:0.6020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852833039.230
2 期间基金总申购份额 1462607.630
3 期间总赎回份额 25762515.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828533131.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898236006.780
2 期间基金总申购份额 2789592.640
3 期间总赎回份额 48192560.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852833039.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878837341.360
2 期间基金总申购份额 1172452.640
3 期间总赎回份额 27176754.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852833039.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898236006.780
2 期间基金总申购份额 1617140.000
3 期间总赎回份额 21015805.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878837341.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971381835.840
2 期间基金总申购份额 9680363.690
3 期间总赎回份额 82826192.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898236006.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915070621.360
2 期间基金总申购份额 815223.530
3 期间总赎回份额 17649838.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898236006.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 931614427.510
2 期间基金总申购份额 1754013.600
3 期间总赎回份额 18297819.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 915070621.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971381835.840
2 期间基金总申购份额 7111126.560
3 期间总赎回份额 46878534.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 931614427.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 948343203.970
2 期间基金总申购份额 1874322.870
3 期间总赎回份额 18603099.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 931614427.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971381835.840
2 期间基金总申购份额 5236803.690
3 期间总赎回份额 28275435.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 948343203.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 982700703.830
2 期间基金总申购份额 405242234.270
3 期间总赎回份额 416561102.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971381835.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698883142.070
2 期间基金总申购份额 354828172.450
3 期间总赎回份额 82329478.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971381835.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846799513.130
2 期间基金总申购份额 40385260.090
3 期间总赎回份额 188301631.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698883142.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-23 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 982700703.830
2 期间基金总申购份额 10028801.730
3 期间总赎回份额 145929992.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846799513.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 982700703.830
2 期间基金总申购份额 10028801.730
3 期间总赎回份额 145929992.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846799513.130

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