富国美丽中国混合型证券投资基金C类(011566)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1790

累计净值:2.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张啸伟 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18983237.290
2 期间基金总申购份额 5320996.410
3 期间总赎回份额 2320262.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21983971.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26385886.480
2 期间基金总申购份额 4197749.380
3 期间总赎回份额 11600398.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18983237.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21148094.630
2 期间基金总申购份额 1491372.940
3 期间总赎回份额 3656230.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18983237.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26385886.480
2 期间基金总申购份额 2706376.440
3 期间总赎回份额 7944168.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21148094.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70284159.230
2 期间基金总申购份额 68156397.090
3 期间总赎回份额 112054669.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26385886.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30137215.110
2 期间基金总申购份额 3170727.310
3 期间总赎回份额 6922055.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26385886.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72246542.520
2 期间基金总申购份额 6074621.240
3 期间总赎回份额 48183948.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30137215.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70284159.230
2 期间基金总申购份额 58911048.540
3 期间总赎回份额 56948665.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72246542.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56734992.780
2 期间基金总申购份额 32251879.860
3 期间总赎回份额 16740330.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72246542.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70284159.230
2 期间基金总申购份额 26659168.680
3 期间总赎回份额 40208335.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56734992.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 106678089.410
3 期间总赎回份额 36393930.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70284159.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26427803.700
2 期间基金总申购份额 49869136.400
3 期间总赎回份额 6012780.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70284159.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14061410.130
2 期间基金总申购份额 30838837.370
3 期间总赎回份额 18472443.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26427803.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 25970115.640
3 期间总赎回份额 11908705.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14061410.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3123620.270
2 期间基金总申购份额 22842696.190
3 期间总赎回份额 11904906.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14061410.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3127419.450
3 期间总赎回份额 3799.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3123620.270

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