前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金C类(011602)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4117

累计净值:0.4117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁,黄智然 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.848亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证公共卫生主题指数收益率*50%+恒生医疗保健指数收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177189960.150
2 期间基金总申购份额 48175535.550
3 期间总赎回份额 40529232.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184836263.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164038501.480
2 期间基金总申购份额 67136457.750
3 期间总赎回份额 53984999.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177189960.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158319432.930
2 期间基金总申购份额 46546219.840
3 期间总赎回份额 27675692.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177189960.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164038501.480
2 期间基金总申购份额 20590237.910
3 期间总赎回份额 26309306.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158319432.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113654510.520
2 期间基金总申购份额 211450390.040
3 期间总赎回份额 161066399.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164038501.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165542770.400
2 期间基金总申购份额 36521790.260
3 期间总赎回份额 38026059.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164038501.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134063468.990
2 期间基金总申购份额 66543521.230
3 期间总赎回份额 35064219.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165542770.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113654510.520
2 期间基金总申购份额 108385078.550
3 期间总赎回份额 87976120.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134063468.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134083396.410
2 期间基金总申购份额 39897468.720
3 期间总赎回份额 39917396.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134063468.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113654510.520
2 期间基金总申购份额 68487609.830
3 期间总赎回份额 48058723.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134083396.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34941496.160
2 期间基金总申购份额 168151168.450
3 期间总赎回份额 89438154.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113654510.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65624647.340
2 期间基金总申购份额 81192841.090
3 期间总赎回份额 33162977.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113654510.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38233748.720
2 期间基金总申购份额 73509728.250
3 期间总赎回份额 46118829.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65624647.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34941496.160
2 期间基金总申购份额 13448599.110
3 期间总赎回份额 10156346.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38233748.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34941496.160
2 期间基金总申购份额 13448599.110
3 期间总赎回份额 10156346.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38233748.720

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