嘉实匠心回报混合型证券投资基金A类(011626)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 865174615.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 492824.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22108889.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 843558550.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908141231.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5342808.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48309424.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 865174615.310 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 892725585.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2713682.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30264652.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 865174615.310 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908141231.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2629126.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18044772.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 892725585.350 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016765430.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9282405.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117906604.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 908141231.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 923744551.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1458182.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17061502.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 908141231.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 954611118.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2045460.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32912027.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 923744551.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016765430.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5778763.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67933074.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 954611118.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 973320884.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2744344.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21454110.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 954611118.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016765430.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3034419.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46478964.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 973320884.690 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-30 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1226807047.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14124816.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 224166433.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016765430.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1119470885.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3254405.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105959860.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016765430.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1219672262.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10036924.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110238301.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1119470885.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-30 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1226807047.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 833486.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7968271.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1219672262.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1226807047.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 833486.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7968271.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1219672262.870 |
