嘉实匠心回报混合型证券投资基金C类(011627)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7069

累计净值:0.7069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.459亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48980970.350
2 期间基金总申购份额 1314267.870
3 期间总赎回份额 4404025.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45891212.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52688271.450
2 期间基金总申购份额 4095479.130
3 期间总赎回份额 7802780.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48980970.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47046006.060
2 期间基金总申购份额 3219869.850
3 期间总赎回份额 1284905.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48980970.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52688271.450
2 期间基金总申购份额 875609.280
3 期间总赎回份额 6517874.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47046006.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54036853.460
2 期间基金总申购份额 7883520.470
3 期间总赎回份额 9232102.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52688271.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49218563.110
2 期间基金总申购份额 4368741.260
3 期间总赎回份额 899032.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52688271.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50395878.830
2 期间基金总申购份额 700832.000
3 期间总赎回份额 1878147.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49218563.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54036853.460
2 期间基金总申购份额 2813947.210
3 期间总赎回份额 6454921.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50395878.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51475378.030
2 期间基金总申购份额 1595963.580
3 期间总赎回份额 2675462.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50395878.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54036853.460
2 期间基金总申购份额 1217983.630
3 期间总赎回份额 3779459.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51475378.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77031870.410
2 期间基金总申购份额 6952432.970
3 期间总赎回份额 29947449.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54036853.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59845192.130
2 期间基金总申购份额 1900681.990
3 期间总赎回份额 7709020.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54036853.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73834558.930
2 期间基金总申购份额 4808163.900
3 期间总赎回份额 18797530.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59845192.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77031870.410
2 期间基金总申购份额 243587.080
3 期间总赎回份额 3440898.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73834558.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77031870.410
2 期间基金总申购份额 243587.080
3 期间总赎回份额 3440898.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73834558.930

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