嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0228

累计净值:1.0539 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5202167739.520
2 期间基金总申购份额 549697.690
3 期间总赎回份额 978149042.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4224568394.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9194560668.480
2 期间基金总申购份额 181.780
3 期间总赎回份额 3992393110.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5202167739.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8394229910.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3192062170.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5202167739.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9194560668.480
2 期间基金总申购份额 181.780
3 期间总赎回份额 800330940.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8394229910.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8000153499.200
2 期间基金总申购份额 7375289939.610
3 期间总赎回份额 6180882770.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9194560668.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10043984029.170
2 期间基金总申购份额 444745355.250
3 期间总赎回份额 1294168715.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9194560668.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9659559538.370
2 期间基金总申购份额 1478121797.400
3 期间总赎回份额 1093697306.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10043984029.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8000153499.200
2 期间基金总申购份额 5452422786.960
3 期间总赎回份额 3793016747.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9659559538.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7653531200.270
2 期间基金总申购份额 2498582335.910
3 期间总赎回份额 492553997.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9659559538.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8000153499.200
2 期间基金总申购份额 2953840451.050
3 期间总赎回份额 3300462749.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7653531200.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8000153499.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8000153499.200

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