嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)
规模变化
- 2022年
- 2021年
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10043984029.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 444745355.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1294168715.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9194560668.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9659559538.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1478121797.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1093697306.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10043984029.170 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8000153499.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5452422786.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3793016747.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9659559538.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7653531200.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2498582335.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 492553997.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9659559538.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8000153499.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2953840451.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3300462749.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7653531200.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-27 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8000153499.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8000153499.200 |
