中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金C类(011672)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48781008.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7337.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3419770.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45368575.880 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70933915.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5099.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22158005.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48781008.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64402127.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2161.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15623280.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48781008.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70933915.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2937.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6534725.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64402127.600 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204544292.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 413106.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 134023483.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70933915.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89092744.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14311.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18173140.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70933915.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119717241.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45503.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30670000.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89092744.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204544292.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 353291.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85180342.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119717241.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 147877174.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5716.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28165650.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119717241.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204544292.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 347574.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57014692.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 147877174.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-09-07 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285370724.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 566241.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81392672.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204544292.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285370724.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 566241.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81392672.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204544292.810 |
