前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金C类(011723)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6905

累计净值:0.6905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨德龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43506408.220
2 期间基金总申购份额 1048155.190
3 期间总赎回份额 1342483.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43212079.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49322550.060
2 期间基金总申购份额 2650419.660
3 期间总赎回份额 8466561.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43506408.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45539407.620
2 期间基金总申购份额 768856.900
3 期间总赎回份额 2801856.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43506408.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49322550.060
2 期间基金总申购份额 1881562.760
3 期间总赎回份额 5664705.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45539407.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59738609.200
2 期间基金总申购份额 12223602.270
3 期间总赎回份额 22639661.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49322550.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50875068.040
2 期间基金总申购份额 1559861.610
3 期间总赎回份额 3112379.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49322550.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53822136.070
2 期间基金总申购份额 3778540.230
3 期间总赎回份额 6725608.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50875068.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59738609.200
2 期间基金总申购份额 6885200.430
3 期间总赎回份额 12801673.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53822136.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55590670.960
2 期间基金总申购份额 3317251.960
3 期间总赎回份额 5085786.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53822136.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59738609.200
2 期间基金总申购份额 3567948.470
3 期间总赎回份额 7715886.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55590670.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-07 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141684061.980
2 期间基金总申购份额 18489859.410
3 期间总赎回份额 100435312.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59738609.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63397821.430
2 期间基金总申购份额 5339776.030
3 期间总赎回份额 8998988.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59738609.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70998201.600
2 期间基金总申购份额 9547305.210
3 期间总赎回份额 17147685.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63397821.430

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