易方达稳健增长混合型证券投资基金A类(011777)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8092

累计净值:0.8092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1270307110.580
2 期间基金总申购份额 6295735.070
3 期间总赎回份额 57186193.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1219416651.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1365383920.730
2 期间基金总申购份额 4367750.120
3 期间总赎回份额 99444560.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270307110.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1325030973.660
2 期间基金总申购份额 1308319.330
3 期间总赎回份额 56032182.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270307110.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1365383920.730
2 期间基金总申购份额 3059430.790
3 期间总赎回份额 43412377.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1325030973.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1629585505.290
2 期间基金总申购份额 14317598.230
3 期间总赎回份额 278519182.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1365383920.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1407125002.570
2 期间基金总申购份额 2540670.500
3 期间总赎回份额 44281752.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1365383920.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1484176440.650
2 期间基金总申购份额 3502728.250
3 期间总赎回份额 80554166.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1407125002.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1629585505.290
2 期间基金总申购份额 8274199.480
3 期间总赎回份额 153683264.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1484176440.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536831660.490
2 期间基金总申购份额 3784964.210
3 期间总赎回份额 56440184.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1484176440.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1629585505.290
2 期间基金总申购份额 4489235.270
3 期间总赎回份额 97243080.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1536831660.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1989956319.820
2 期间基金总申购份额 29894234.790
3 期间总赎回份额 390265049.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1629585505.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1789526295.860
2 期间基金总申购份额 5712023.550
3 期间总赎回份额 165652814.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1629585505.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1989956319.820
2 期间基金总申购份额 24182211.240
3 期间总赎回份额 224612235.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1789526295.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1989956319.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1989956319.820

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