泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011783)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6132

累计净值:0.6132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:秦毅,胡云 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:93.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9365985485.500
2 期间基金总申购份额 3686371.880
3 期间总赎回份额 1624044.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9368047813.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9358832247.310
2 期间基金总申购份额 8236046.070
3 期间总赎回份额 1082807.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9365985485.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9362903497.070
2 期间基金总申购份额 4164796.310
3 期间总赎回份额 1082807.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9365985485.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9358832247.310
2 期间基金总申购份额 4071249.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9362903497.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9338290466.000
2 期间基金总申购份额 20541781.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9358832247.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9354714094.250
2 期间基金总申购份额 4118153.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9358832247.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9349012799.010
2 期间基金总申购份额 5701295.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9354714094.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9338290466.000
2 期间基金总申购份额 10722333.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9349012799.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9340039707.610
2 期间基金总申购份额 8973091.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9349012799.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9338290466.000
2 期间基金总申购份额 1749241.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9340039707.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4609585656.380
2 期间基金总申购份额 4728704809.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9338290466.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9338290466.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9338290466.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4609585656.380
2 期间基金总申购份额 4728704809.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9338290466.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-21 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4609585656.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4609585656.380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034