民生加银内核驱动混合型证券投资基金A类(011843)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6150

累计净值:0.6150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526847019.350
2 期间基金总申购份额 411630.240
3 期间总赎回份额 16294726.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510963923.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577806391.210
2 期间基金总申购份额 1167484.700
3 期间总赎回份额 52126856.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526847019.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555496117.800
2 期间基金总申购份额 348394.060
3 期间总赎回份额 28997492.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526847019.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577806391.210
2 期间基金总申购份额 819090.640
3 期间总赎回份额 23129364.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555496117.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680592591.020
2 期间基金总申购份额 6911222.990
3 期间总赎回份额 109697422.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577806391.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597725355.640
2 期间基金总申购份额 678008.670
3 期间总赎回份额 20596973.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577806391.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627703326.790
2 期间基金总申购份额 2585044.230
3 期间总赎回份额 32563015.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597725355.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680592591.020
2 期间基金总申购份额 3648170.090
3 期间总赎回份额 56537434.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627703326.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646062551.400
2 期间基金总申购份额 877200.890
3 期间总赎回份额 19236425.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627703326.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680592591.020
2 期间基金总申购份额 2770969.200
3 期间总赎回份额 37301008.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646062551.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-07 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763475782.340
2 期间基金总申购份额 3528573.640
3 期间总赎回份额 86411764.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680592591.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715939183.330
2 期间基金总申购份额 1673993.560
3 期间总赎回份额 37020585.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680592591.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763475782.340
2 期间基金总申购份额 1854580.080
3 期间总赎回份额 49391179.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715939183.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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