中信建投远见回报混合型证券投资基金A类(011868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7732

累计净值:0.7732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776537730.000
2 期间基金总申购份额 1766652.230
3 期间总赎回份额 32700769.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745603613.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842379174.170
2 期间基金总申购份额 7191411.790
3 期间总赎回份额 73032855.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776537730.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810853363.350
2 期间基金总申购份额 3621295.830
3 期间总赎回份额 37936929.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776537730.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842379174.170
2 期间基金总申购份额 3570115.960
3 期间总赎回份额 35095926.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810853363.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975673575.860
2 期间基金总申购份额 35734383.020
3 期间总赎回份额 169028784.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 842379174.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864356853.860
2 期间基金总申购份额 5067533.170
3 期间总赎回份额 27045212.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 842379174.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900084581.480
2 期间基金总申购份额 6192960.190
3 期间总赎回份额 41920687.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864356853.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975673575.860
2 期间基金总申购份额 24473889.660
3 期间总赎回份额 100062884.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900084581.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 930458860.690
2 期间基金总申购份额 8617927.090
3 期间总赎回份额 38992206.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900084581.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975673575.860
2 期间基金总申购份额 15855962.570
3 期间总赎回份额 61070677.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 930458860.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196028296.700
2 期间基金总申购份额 28308921.490
3 期间总赎回份额 248663642.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975673575.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196028296.700
2 期间基金总申购份额 28308921.490
3 期间总赎回份额 248663642.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975673575.860

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