前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金C类(011870)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5390

累计净值:0.5390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.715亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72343934.900
2 期间基金总申购份额 5759928.800
3 期间总赎回份额 6605021.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71498842.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71004123.270
2 期间基金总申购份额 92221934.700
3 期间总赎回份额 90882123.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72343934.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141560825.450
2 期间基金总申购份额 11311892.220
3 期间总赎回份额 80528782.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72343934.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71004123.270
2 期间基金总申购份额 80910042.480
3 期间总赎回份额 10353340.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141560825.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58070995.400
2 期间基金总申购份额 53565072.380
3 期间总赎回份额 40631944.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71004123.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69063911.740
2 期间基金总申购份额 8754007.880
3 期间总赎回份额 6813796.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71004123.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68660811.360
2 期间基金总申购份额 9301497.870
3 期间总赎回份额 8898397.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69063911.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58070995.400
2 期间基金总申购份额 35509566.630
3 期间总赎回份额 24919750.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68660811.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67160021.430
2 期间基金总申购份额 13996706.590
3 期间总赎回份额 12495916.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68660811.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58070995.400
2 期间基金总申购份额 21512860.040
3 期间总赎回份额 12423834.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67160021.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 132628849.420
3 期间总赎回份额 74557854.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58070995.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57140010.620
2 期间基金总申购份额 18874529.460
3 期间总赎回份额 17943544.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58070995.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41397808.580
2 期间基金总申购份额 55158858.400
3 期间总赎回份额 39416656.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57140010.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 58595461.560
3 期间总赎回份额 17197652.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41397808.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 927777.040
2 期间基金总申购份额 57667684.520
3 期间总赎回份额 17197652.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41397808.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 927777.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927777.040

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