易方达先锋成长混合型证券投资基金C类(011892)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.0267 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272129279.820
2 期间基金总申购份额 234410505.010
3 期间总赎回份额 84227959.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422311824.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377813982.710
2 期间基金总申购份额 542047645.780
3 期间总赎回份额 647732348.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272129279.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465856406.930
2 期间基金总申购份额 266764206.380
3 期间总赎回份额 460491333.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272129279.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377813982.710
2 期间基金总申购份额 275283439.400
3 期间总赎回份额 187241015.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465856406.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25894948.030
2 期间基金总申购份额 573663649.190
3 期间总赎回份额 221744614.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377813982.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115913110.880
2 期间基金总申购份额 328837269.980
3 期间总赎回份额 66936398.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377813982.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97842893.870
2 期间基金总申购份额 134949755.860
3 期间总赎回份额 116879538.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115913110.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25894948.030
2 期间基金总申购份额 109876623.350
3 期间总赎回份额 37928677.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97842893.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25808665.250
2 期间基金总申购份额 106610887.860
3 期间总赎回份额 34576659.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97842893.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25894948.030
2 期间基金总申购份额 3265735.490
3 期间总赎回份额 3352018.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25808665.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27344317.350
2 期间基金总申购份额 249610.330
3 期间总赎回份额 1698979.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25894948.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27344317.350
2 期间基金总申购份额 249610.330
3 期间总赎回份额 1698979.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25894948.030

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