嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金A类(011924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5954

累计净值:0.5954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鑫晨,王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380744245.270
2 期间基金总申购份额 81053658.090
3 期间总赎回份额 82833477.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378964425.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241455465.180
2 期间基金总申购份额 241182417.100
3 期间总赎回份额 101893637.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380744245.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325843920.150
2 期间基金总申购份额 100680117.610
3 期间总赎回份额 45779792.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380744245.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241455465.180
2 期间基金总申购份额 140502299.490
3 期间总赎回份额 56113844.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325843920.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177677164.510
2 期间基金总申购份额 125830240.110
3 期间总赎回份额 62051939.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241455465.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211838351.340
2 期间基金总申购份额 56021355.530
3 期间总赎回份额 26404241.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241455465.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193499912.200
2 期间基金总申购份额 27438273.810
3 期间总赎回份额 9099834.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211838351.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177677164.510
2 期间基金总申购份额 42370610.770
3 期间总赎回份额 26547863.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193499912.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188197578.460
2 期间基金总申购份额 17666516.650
3 期间总赎回份额 12364182.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193499912.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177677164.510
2 期间基金总申购份额 24704094.120
3 期间总赎回份额 14183680.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188197578.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160662305.990
2 期间基金总申购份额 36558695.680
3 期间总赎回份额 19543837.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177677164.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166997032.160
2 期间基金总申购份额 24571369.180
3 期间总赎回份额 13891236.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177677164.510

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