嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金C类(011925)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 635215451.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1013728223.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 752719693.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 896223980.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155539834.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1150066871.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 670391254.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 635215451.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 362137890.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 616866898.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 343789337.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 635215451.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155539834.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 533199972.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 326601917.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 362137890.030 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43930734.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 229918535.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118309435.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155539834.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71332503.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 149919488.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65712157.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155539834.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59267369.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30541318.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18476184.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71332503.610 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43930734.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49457728.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34121093.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59267369.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48068124.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34522794.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23323549.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59267369.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43930734.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14934934.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10797543.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48068124.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-18 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67819316.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26239135.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50127717.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43930734.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37992311.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18387556.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12449133.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43930734.480 |
