建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金A类(011946)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0156

累计净值:1.0726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:40.414亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4041411542.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4041411542.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4041411552.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4041411542.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4041411542.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4041411542.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4041411552.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4041411542.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3270002500.510
2 期间基金总申购份额 3243939609.540
3 期间总赎回份额 2472530557.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4041411552.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2759120420.880
2 期间基金总申购份额 1675573832.210
3 期间总赎回份额 393282700.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4041411552.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3257915255.290
2 期间基金总申购份额 393975015.460
3 期间总赎回份额 892769849.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2759120420.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3270002500.510
2 期间基金总申购份额 1174390761.870
3 期间总赎回份额 1186478007.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3257915255.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3946307556.320
2 期间基金总申购份额 298082705.030
3 期间总赎回份额 986475006.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3257915255.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3270002500.510
2 期间基金总申购份额 876308056.840
3 期间总赎回份额 200003001.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3946307556.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6170048510.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2900046010.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3270002500.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6170048510.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2900046010.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3270002500.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6170048510.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6170048510.510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034