宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(011958)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0164

累计净值:1.0264 净值更新日期:2023-01-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.522亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-12-02

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80092610.880
2 期间基金总申购份额 52795611.600
3 期间总赎回份额 80655742.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52232479.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129614241.270
2 期间基金总申购份额 1954.270
3 期间总赎回份额 49523584.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80092610.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799999607.110
2 期间基金总申购份额 49768249.050
3 期间总赎回份额 720153614.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129614241.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349622616.760
2 期间基金总申购份额 0.100
3 期间总赎回份额 220008375.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129614241.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799999607.110
2 期间基金总申购份额 49768248.950
3 期间总赎回份额 500145239.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349622616.760

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