宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(011959)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0151

累计净值:1.0251 净值更新日期:2023-01-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-12-02

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173188.630
2 期间基金总申购份额 699143.240
3 期间总赎回份额 870580.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1751.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4570.880
2 期间基金总申购份额 636160.910
3 期间总赎回份额 467543.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173188.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1174.640
2 期间基金总申购份额 3408.240
3 期间总赎回份额 12.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4570.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173.640
2 期间基金总申购份额 3408.240
3 期间总赎回份额 11.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4570.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1174.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173.640

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