易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(011961)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0779

 累计净值：1.0779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕,刘琬姝 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-04-08

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16814103.880
2 期间基金总申购份额 50139637.930
3 期间总赎回份额 50197102.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16756639.440
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13625044.030
2 期间基金总申购份额 20610659.550
3 期间总赎回份额 17421599.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16814103.880
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18734909.010
2 期间基金总申购份额 6186145.900
3 期间总赎回份额 8106951.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16814103.880
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13625044.030
2 期间基金总申购份额 14424513.650
3 期间总赎回份额 9314648.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18734909.010
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18335018.990
2 期间基金总申购份额 17311252.140
3 期间总赎回份额 22021227.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13625044.030
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16174161.580
2 期间基金总申购份额 2102926.550
3 期间总赎回份额 4652044.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13625044.030
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17878052.250
2 期间基金总申购份额 5060815.830
3 期间总赎回份额 6764706.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16174161.580
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18335018.990
2 期间基金总申购份额 10147509.760
3 期间总赎回份额 10604476.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17878052.250
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13975675.120
2 期间基金总申购份额 6192257.560
3 期间总赎回份额 2289880.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17878052.250
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18335018.990
2 期间基金总申购份额 3955252.200
3 期间总赎回份额 8314596.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13975675.120
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-08 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362037334.340
2 期间基金总申购份额 9326484.150
3 期间总赎回份额 353028799.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18335018.990
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25565044.700
2 期间基金总申购份额 1597460.080
3 期间总赎回份额 8827485.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18335018.990
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102994632.830
2 期间基金总申购份额 3147777.210
3 期间总赎回份额 80577365.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25565044.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-08 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362037334.340
2 期间基金总申购份额 4581246.860
3 期间总赎回份额 263623948.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102994632.830

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