建信港股通精选混合型证券投资基金C类(011970)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7750

累计净值:0.7750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.205亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21044746.060
2 期间基金总申购份额 1085605.260
3 期间总赎回份额 1610474.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20519876.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24763644.290
2 期间基金总申购份额 5766168.100
3 期间总赎回份额 9485066.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21044746.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20963930.220
2 期间基金总申购份额 2080006.440
3 期间总赎回份额 1999190.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21044746.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24763644.290
2 期间基金总申购份额 3686161.660
3 期间总赎回份额 7485875.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20963930.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35888293.550
2 期间基金总申购份额 5378753.270
3 期间总赎回份额 16503402.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24763644.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25251921.720
2 期间基金总申购份额 1654307.600
3 期间总赎回份额 2142585.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24763644.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26471971.010
2 期间基金总申购份额 1841912.280
3 期间总赎回份额 3061961.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25251921.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35888293.550
2 期间基金总申购份额 1882533.390
3 期间总赎回份额 11298855.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26471971.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34154204.860
2 期间基金总申购份额 806649.650
3 期间总赎回份额 8488883.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26471971.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35888293.550
2 期间基金总申购份额 1075883.740
3 期间总赎回份额 2809972.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34154204.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190264576.350
2 期间基金总申购份额 644172.570
3 期间总赎回份额 155020455.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35888293.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190264576.350
2 期间基金总申购份额 644172.570
3 期间总赎回份额 155020455.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35888293.550

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