富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(011999)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0743

累计净值:1.0743 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-04-23

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43471874.660
2 期间基金总申购份额 5490792.520
3 期间总赎回份额 7501799.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41460867.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64039328.720
2 期间基金总申购份额 13226296.580
3 期间总赎回份额 33793750.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43471874.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43025438.200
2 期间基金总申购份额 7017188.450
3 期间总赎回份额 6570751.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43471874.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64039328.720
2 期间基金总申购份额 6209108.130
3 期间总赎回份额 27222998.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43025438.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19287529.080
2 期间基金总申购份额 147586928.640
3 期间总赎回份额 102835129.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64039328.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104254217.940
2 期间基金总申购份额 17146801.810
3 期间总赎回份额 57361691.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64039328.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68956295.200
2 期间基金总申购份额 70706019.510
3 期间总赎回份额 35408096.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104254217.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19287529.080
2 期间基金总申购份额 59734107.320
3 期间总赎回份额 10065341.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68956295.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17309952.840
2 期间基金总申购份额 55479696.540
3 期间总赎回份额 3833354.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68956295.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19287529.080
2 期间基金总申购份额 4254410.780
3 期间总赎回份额 6231987.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17309952.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115959544.810
2 期间基金总申购份额 5437380.960
3 期间总赎回份额 102109396.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19287529.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30208229.850
2 期间基金总申购份额 1343616.880
3 期间总赎回份额 12264317.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19287529.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117196833.610
2 期间基金总申购份额 2856475.280
3 期间总赎回份额 89845079.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30208229.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-23 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115959544.810
2 期间基金总申购份额 1237288.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117196833.610

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