富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(012000)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0685

 累计净值：1.0685 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-04-23

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1040346057.790
2 期间基金总申购份额 63536306.340
3 期间总赎回份额 112479085.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991403279.060
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273051288.610
2 期间基金总申购份额 199284722.040
3 期间总赎回份额 431989952.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1040346057.790
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051568517.630
2 期间基金总申购份额 101698777.180
3 期间总赎回份额 112921237.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1040346057.790
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273051288.610
2 期间基金总申购份额 97585944.860
3 期间总赎回份额 319068715.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051568517.630
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2355932271.700
2 期间基金总申购份额 814992325.910
3 期间总赎回份额 1897873309.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1273051288.610
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1473556801.350
2 期间基金总申购份额 111939203.260
3 期间总赎回份额 312444716.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1273051288.610
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1574139169.660
2 期间基金总申购份额 150441184.150
3 期间总赎回份额 251023552.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473556801.350
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2355932271.700
2 期间基金总申购份额 552611938.500
3 期间总赎回份额 1334405040.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1574139169.660
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1953860041.580
2 期间基金总申购份额 150901222.130
3 期间总赎回份额 530622094.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1574139169.660
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2355932271.700
2 期间基金总申购份额 401710716.370
3 期间总赎回份额 803782946.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1953860041.580
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-23 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98496812.480
2 期间基金总申购份额 6056854876.370
3 期间总赎回份额 3799419417.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2355932271.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833729334.170
2 期间基金总申购份额 603205608.960
3 期间总赎回份额 2081002671.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2355932271.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2697397770.640
2 期间基金总申购份额 2854748309.250
3 期间总赎回份额 1718416745.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833729334.170
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-23 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98496812.480
2 期间基金总申购份额 2598900958.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2697397770.640

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