招商价值成长混合型证券投资基金C类(012004)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 360508931.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1886552.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17103456.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345292027.750 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 396183569.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5505666.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41180303.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 360508931.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376231492.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2990471.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18713032.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 360508931.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 396183569.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2515194.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22467271.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376231492.540 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 553797365.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8208828.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 165822624.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396183569.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 410358578.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1725554.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15900563.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396183569.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 447042084.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1725308.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38408815.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 410358578.050 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 553797365.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4757964.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111513245.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 447042084.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468371539.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1872177.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23201632.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 447042084.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 553797365.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2885786.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88311613.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468371539.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-20 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 656847985.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2005797.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105056416.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 553797365.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 656847985.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2005797.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105056416.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 553797365.900 |
