富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金C类(012011)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2604721.170
2 期间基金总申购份额 145063.850
3 期间总赎回份额 151211.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2598573.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3791044.420
2 期间基金总申购份额 359950.130
3 期间总赎回份额 1546273.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2604721.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2803906.580
2 期间基金总申购份额 209349.460
3 期间总赎回份额 408534.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2604721.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3791044.420
2 期间基金总申购份额 150600.670
3 期间总赎回份额 1137738.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2803906.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16694292.940
2 期间基金总申购份额 211351.750
3 期间总赎回份额 13114600.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3791044.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5553221.770
2 期间基金总申购份额 34833.650
3 期间总赎回份额 1797011.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3791044.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7951765.620
2 期间基金总申购份额 1913.680
3 期间总赎回份额 2400457.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5553221.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16694292.940
2 期间基金总申购份额 174604.420
3 期间总赎回份额 8917131.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7951765.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9080094.300
2 期间基金总申购份额 18098.790
3 期间总赎回份额 1146427.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7951765.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16694292.940
2 期间基金总申购份额 156505.630
3 期间总赎回份额 7770704.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9080094.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24466377.960
2 期间基金总申购份额 57099.320
3 期间总赎回份额 7829184.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16694292.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24473941.450
2 期间基金总申购份额 49535.830
3 期间总赎回份额 7829184.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16694292.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24466377.960
2 期间基金总申购份额 7563.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24473941.450

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