富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)A类人民币(012060)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8407

累计净值:0.8407 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭陈晨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 40%*中证香港上市可交易内地消费指数收益率+40%*中证内地消费主题指数收益率+15%*中证全球消费主题50指数收益率+5%*人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425347262.170
2 期间基金总申购份额 194571.130
3 期间总赎回份额 27328701.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398213132.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376549683.130
2 期间基金总申购份额 72069189.730
3 期间总赎回份额 23271610.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425347262.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424339038.570
2 期间基金总申购份额 13197155.770
3 期间总赎回份额 12188932.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425347262.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376549683.130
2 期间基金总申购份额 58872033.960
3 期间总赎回份额 11082678.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424339038.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370523186.610
2 期间基金总申购份额 64666436.730
3 期间总赎回份额 58639940.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376549683.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324062469.080
2 期间基金总申购份额 61181477.460
3 期间总赎回份额 8694263.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376549683.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335967547.350
2 期间基金总申购份额 1113300.140
3 期间总赎回份额 13018378.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324062469.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370523186.610
2 期间基金总申购份额 2371659.130
3 期间总赎回份额 36927298.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335967547.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345088886.540
2 期间基金总申购份额 622502.000
3 期间总赎回份额 9743841.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335967547.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370523186.610
2 期间基金总申购份额 1749157.130
3 期间总赎回份额 27183457.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345088886.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446390225.600
2 期间基金总申购份额 3792171.590
3 期间总赎回份额 79659210.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370523186.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446390225.600
2 期间基金总申购份额 3792171.590
3 期间总赎回份额 79659210.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370523186.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-30 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446390225.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446390225.600

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