嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金A类(012065)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.0043 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.911亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-11-16

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800股票指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928606563.000
2 期间基金总申购份额 257696.360
3 期间总赎回份额 237795237.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 691069022.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673924027.480
2 期间基金总申购份额 490937.950
3 期间总赎回份额 745808402.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928606563.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1474764943.260
2 期间基金总申购份额 244825.250
3 期间总赎回份额 546403205.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928606563.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673924027.480
2 期间基金总申购份额 246112.700
3 期间总赎回份额 199405196.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1474764943.260
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2052298715.110
2 期间基金总申购份额 271694.790
3 期间总赎回份额 378646382.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673924027.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2052494196.610
2 期间基金总申购份额 76213.290
3 期间总赎回份额 378646382.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673924027.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2052408551.270
2 期间基金总申购份额 85645.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2052494196.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2052298715.110
2 期间基金总申购份额 109836.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2052408551.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2052350670.230
2 期间基金总申购份额 57881.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2052408551.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2052298715.110
2 期间基金总申购份额 51955.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2052350670.230

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