嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类(012068)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7506

累计净值:0.7506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.408亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41180935.550
2 期间基金总申购份额 950954.230
3 期间总赎回份额 1282888.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40849001.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43496991.380
2 期间基金总申购份额 1510261.410
3 期间总赎回份额 3826317.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41180935.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41891554.400
2 期间基金总申购份额 716077.920
3 期间总赎回份额 1426696.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41180935.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43496991.380
2 期间基金总申购份额 794183.490
3 期间总赎回份额 2399620.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41891554.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48466032.950
2 期间基金总申购份额 4025914.680
3 期间总赎回份额 8994956.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43496991.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43048796.720
2 期间基金总申购份额 1402711.390
3 期间总赎回份额 954516.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43496991.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44450802.540
2 期间基金总申购份额 885162.470
3 期间总赎回份额 2287168.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43048796.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48466032.950
2 期间基金总申购份额 1738040.820
3 期间总赎回份额 5753271.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44450802.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45183781.940
2 期间基金总申购份额 700999.450
3 期间总赎回份额 1433978.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44450802.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48466032.950
2 期间基金总申购份额 1037041.370
3 期间总赎回份额 4319292.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45183781.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54574854.850
2 期间基金总申购份额 886094.240
3 期间总赎回份额 6994916.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48466032.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54574854.850
2 期间基金总申购份额 886094.240
3 期间总赎回份额 6994916.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48466032.950

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