嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类(012068)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8068

累计净值:0.8068 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.445亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48466032.950
2 期间基金总申购份额 1738040.820
3 期间总赎回份额 5753271.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44450802.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45183781.940
2 期间基金总申购份额 700999.450
3 期间总赎回份额 1433978.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44450802.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48466032.950
2 期间基金总申购份额 1037041.370
3 期间总赎回份额 4319292.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45183781.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54574854.850
2 期间基金总申购份额 886094.240
3 期间总赎回份额 6994916.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48466032.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54574854.850
2 期间基金总申购份额 886094.240
3 期间总赎回份额 6994916.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48466032.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034