易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金A类(012077)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1315954442.520
2 期间基金总申购份额 456037.130
3 期间总赎回份额 246995407.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069415071.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2192616133.860
2 期间基金总申购份额 222999.320
3 期间总赎回份额 876884690.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315954442.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1688899828.330
2 期间基金总申购份额 51152.890
3 期间总赎回份额 372996538.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315954442.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2192616133.860
2 期间基金总申购份额 171846.430
3 期间总赎回份额 503888151.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1688899828.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额 1898651.680
3 期间总赎回份额 6752264898.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2192616133.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2914354079.390
2 期间基金总申购份额 392634.290
3 期间总赎回份额 722130579.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2192616133.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4385552650.890
2 期间基金总申购份额 1236614.710
3 期间总赎回份额 1472435186.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2914354079.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额 269402.680
3 期间总赎回份额 4557699132.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4385552650.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额 269402.680
3 期间总赎回份额 4557699132.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4385552650.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8942982380.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8942982380.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8942982380.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8942982380.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8942982380.950

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