长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012095)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8638

累计净值:0.8638 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202594430.700
2 期间基金总申购份额 167.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202594597.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202558077.390
2 期间基金总申购份额 36353.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202594430.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202585738.620
2 期间基金总申购份额 8692.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202594430.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202558077.390
2 期间基金总申购份额 27661.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202585738.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202546643.040
2 期间基金总申购份额 11434.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202558077.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202555851.590
2 期间基金总申购份额 2225.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202558077.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202555804.150
2 期间基金总申购份额 47.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202555851.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202546643.040
2 期间基金总申购份额 9161.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202555804.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202555738.410
2 期间基金总申购份额 65.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202555804.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202546643.040
2 期间基金总申购份额 9095.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202555738.410

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