万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金(012195)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 262590470.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22716.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27033028.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235580158.080 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376661024.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1537728.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115608282.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262590470.360 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 301674979.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152382.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39236891.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262590470.360 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376661024.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1385345.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76371390.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 301674979.670 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1146692785.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1767129.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 771798890.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376661024.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437986934.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29371.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61355282.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376661024.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668798989.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147962.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 230960017.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 437986934.900 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1146692785.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1589795.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 479483591.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668798989.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1147301877.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 980702.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 479483591.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668798989.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1146692785.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 609092.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1147301877.780 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-16 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1096452260.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50240525.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1146692785.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1144913105.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1779680.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1146692785.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1096452260.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48460845.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1144913105.310 |
