国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6879

累计净值:0.6879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张望 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114142069.680
2 期间基金总申购份额 234814.570
3 期间总赎回份额 4119570.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110257313.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131892537.660
2 期间基金总申购份额 902841.680
3 期间总赎回份额 18653309.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114142069.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117819069.690
2 期间基金总申购份额 632124.460
3 期间总赎回份额 4309124.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114142069.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131892537.660
2 期间基金总申购份额 270717.220
3 期间总赎回份额 14344185.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117819069.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192154366.300
2 期间基金总申购份额 616250.810
3 期间总赎回份额 60878079.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131892537.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155922882.150
2 期间基金总申购份额 168152.290
3 期间总赎回份额 24198496.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131892537.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192507999.440
2 期间基金总申购份额 94465.380
3 期间总赎回份额 36679582.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155922882.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192154366.300
2 期间基金总申购份额 353633.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192507999.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192335854.770
2 期间基金总申购份额 172144.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192507999.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192154366.300
2 期间基金总申购份额 181488.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192335854.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192049026.140
2 期间基金总申购份额 105340.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192154366.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192049026.140
2 期间基金总申购份额 105340.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192154366.300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034