富国高质量混合型证券投资基金(012255)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7212

累计净值:0.7212 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.674亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2351186357.680
2 期间基金总申购份额 49548647.560
3 期间总赎回份额 133291511.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2267443493.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2561508181.690
2 期间基金总申购份额 133424192.430
3 期间总赎回份额 343746016.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2351186357.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2426690745.470
2 期间基金总申购份额 75195685.990
3 期间总赎回份额 150700073.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2351186357.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2561508181.690
2 期间基金总申购份额 58228506.440
3 期间总赎回份额 193045942.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2426690745.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3034255532.120
2 期间基金总申购份额 594113000.380
3 期间总赎回份额 1066860350.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2561508181.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2616233928.180
2 期间基金总申购份额 100406329.580
3 期间总赎回份额 155132076.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2561508181.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2718063981.630
2 期间基金总申购份额 96981701.840
3 期间总赎回份额 198811755.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2616233928.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3034255532.120
2 期间基金总申购份额 396724968.960
3 期间总赎回份额 712916519.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2718063981.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2863281115.700
2 期间基金总申购份额 131847840.440
3 期间总赎回份额 277064974.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2718063981.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3034255532.120
2 期间基金总申购份额 264877128.520
3 期间总赎回份额 435851544.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2863281115.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728807972.600
2 期间基金总申购份额 315390587.260
3 期间总赎回份额 2009943027.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3034255532.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4003870366.710
2 期间基金总申购份额 269926904.640
3 期间总赎回份额 1239541739.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3034255532.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728807972.600
2 期间基金总申购份额 45463682.620
3 期间总赎回份额 770401288.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4003870366.710

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