广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金A类(012408)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.0179 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1218975649.540
2 期间基金总申购份额 120110330.230
3 期间总赎回份额 209665961.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1129420018.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2388695900.900
2 期间基金总申购份额 1968043.020
3 期间总赎回份额 1171688294.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1218975649.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1591052154.820
2 期间基金总申购份额 344199.580
3 期间总赎回份额 372420704.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1218975649.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2388695900.900
2 期间基金总申购份额 1623843.440
3 期间总赎回份额 799267589.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1591052154.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4440245597.810
2 期间基金总申购份额 4547679.490
3 期间总赎回份额 2056097376.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2388695900.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2999965212.420
2 期间基金总申购份额 362298.530
3 期间总赎回份额 611631610.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2388695900.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4443099111.990
2 期间基金总申购份额 1331866.780
3 期间总赎回份额 1444465766.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2999965212.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4440245597.810
2 期间基金总申购份额 2853514.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4443099111.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4442690641.340
2 期间基金总申购份额 408470.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4443099111.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4440245597.810
2 期间基金总申购份额 2445043.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4442690641.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4437354553.860
2 期间基金总申购份额 2891043.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4440245597.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4438272372.070
2 期间基金总申购份额 1973225.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4440245597.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-13 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4437354553.860
2 期间基金总申购份额 917818.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4438272372.070

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