嘉实策略精选混合型证券投资基金C类(012467)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5690

累计净值:0.5690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲盛伟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59455375.820
2 期间基金总申购份额 4432820.060
3 期间总赎回份额 5824429.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58063766.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123992961.150
2 期间基金总申购份额 8887326.160
3 期间总赎回份额 73424911.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59455375.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60106294.260
2 期间基金总申购份额 5513412.220
3 期间总赎回份额 6164330.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59455375.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123992961.150
2 期间基金总申购份额 3373913.940
3 期间总赎回份额 67260580.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60106294.260
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66840730.260
2 期间基金总申购份额 89550155.590
3 期间总赎回份额 32397924.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123992961.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68009743.400
2 期间基金总申购份额 61573884.920
3 期间总赎回份额 5590667.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123992961.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60077175.800
2 期间基金总申购份额 23728594.440
3 期间总赎回份额 15796026.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68009743.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66840730.260
2 期间基金总申购份额 4247676.230
3 期间总赎回份额 11011230.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60077175.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61111183.100
2 期间基金总申购份额 2195468.390
3 期间总赎回份额 3229475.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60077175.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66840730.260
2 期间基金总申购份额 2052207.840
3 期间总赎回份额 7781755.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61111183.100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034