嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金C类(012534)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281537809.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 420130.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16601745.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 265356194.510 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 308334698.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2960516.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29757405.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281537809.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 293169522.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 585957.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12217670.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281537809.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 308334698.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2374558.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17539734.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 293169522.980 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 361018651.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4972506.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57656459.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308334698.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 326829928.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 648287.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19143516.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308334698.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 364663481.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 679389.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38512942.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 326829928.290 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 361018651.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3644830.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 364663481.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 363345797.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1317684.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 364663481.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 361018651.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2327145.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 363345797.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-27 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 353257138.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7761513.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 361018651.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 353834705.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7183946.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 361018651.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-27 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 353257138.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 577566.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 353834705.130 |
