嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金C类(012544)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5110

累计净值:0.5110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.492亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1210827329.120
2 期间基金总申购份额 1003955339.060
3 期间总赎回份额 1065611035.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1149171632.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509304047.740
2 期间基金总申购份额 2269870416.820
3 期间总赎回份额 1568347135.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1210827329.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937051065.440
2 期间基金总申购份额 1281458492.150
3 期间总赎回份额 1007682228.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1210827329.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509304047.740
2 期间基金总申购份额 988411924.670
3 期间总赎回份额 560664906.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937051065.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186971733.480
2 期间基金总申购份额 1546442418.890
3 期间总赎回份额 1224110104.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509304047.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344141660.560
2 期间基金总申购份额 502276244.690
3 期间总赎回份额 337113857.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509304047.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275479233.550
2 期间基金总申购份额 373640486.070
3 期间总赎回份额 304978059.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344141660.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186971733.480
2 期间基金总申购份额 670525688.130
3 期间总赎回份额 582018188.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275479233.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248210458.460
2 期间基金总申购份额 389375841.430
3 期间总赎回份额 362107066.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275479233.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186971733.480
2 期间基金总申购份额 281149846.700
3 期间总赎回份额 219911121.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248210458.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201663011.960
2 期间基金总申购份额 320257397.260
3 期间总赎回份额 334948675.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186971733.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72862431.350
2 期间基金总申购份额 260742164.610
3 期间总赎回份额 146632862.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186971733.480

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