建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(012571)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1634

累计净值:1.1634 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:薛玲,刘明辉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13560307.360
2 期间基金总申购份额 34702382.720
3 期间总赎回份额 23315978.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24946711.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10972872.370
2 期间基金总申购份额 35656685.920
3 期间总赎回份额 33069250.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13560307.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17279364.480
2 期间基金总申购份额 12361407.980
3 期间总赎回份额 16080465.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13560307.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10972872.370
2 期间基金总申购份额 23295277.940
3 期间总赎回份额 16988785.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17279364.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914341.440
2 期间基金总申购份额 13597931.920
3 期间总赎回份额 3539400.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10972872.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914341.440
2 期间基金总申购份额 13597931.920
3 期间总赎回份额 3539400.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10972872.370

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