长信稳惠债券型证券投资基金C类(012602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0394

累计净值:1.0394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315645.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 48164.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267480.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359889.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 44244.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315645.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328866.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 13220.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315645.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359889.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31023.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328866.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936138.580
2 期间基金总申购份额 12263400.070
3 期间总赎回份额 12839648.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359889.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10299766.210
2 期间基金总申购份额 59854.990
3 期间总赎回份额 9999731.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359889.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 893716.120
2 期间基金总申购份额 9633540.940
3 期间总赎回份额 227490.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10299766.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936138.580
2 期间基金总申购份额 2570004.140
3 期间总赎回份额 2612426.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893716.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2768893.770
2 期间基金总申购份额 412285.460
3 期间总赎回份额 2287463.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893716.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936138.580
2 期间基金总申购份额 2157718.680
3 期间总赎回份额 324963.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2768893.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1308634.820
2 期间基金总申购份额 1012606.530
3 期间总赎回份额 1385102.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 936138.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1308634.820
2 期间基金总申购份额 1012606.530
3 期间总赎回份额 1385102.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 936138.580

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