富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(012639)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7435

累计净值:0.7435 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:石婧,王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80% +中债综合全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47713409.620
2 期间基金总申购份额 170299.720
3 期间总赎回份额 1890139.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45993569.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53472323.220
2 期间基金总申购份额 492061.500
3 期间总赎回份额 6250975.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47713409.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51530557.260
2 期间基金总申购份额 169991.330
3 期间总赎回份额 3987138.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47713409.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53472323.220
2 期间基金总申购份额 322070.170
3 期间总赎回份额 2263836.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51530557.260
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72667408.670
2 期间基金总申购份额 3136061.640
3 期间总赎回份额 22331147.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53472323.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57718052.270
2 期间基金总申购份额 363387.110
3 期间总赎回份额 4609116.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53472323.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59516402.370
2 期间基金总申购份额 1319760.800
3 期间总赎回份额 3118110.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57718052.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72667408.670
2 期间基金总申购份额 1452913.730
3 期间总赎回份额 14603920.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59516402.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63077891.280
2 期间基金总申购份额 564112.340
3 期间总赎回份额 4125601.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59516402.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72667408.670
2 期间基金总申购份额 888801.390
3 期间总赎回份额 10478318.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63077891.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71166681.280
2 期间基金总申购份额 3306008.000
3 期间总赎回份额 1805280.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72667408.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71166681.280
2 期间基金总申购份额 3306008.000
3 期间总赎回份额 1805280.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72667408.670

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