嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金A类(012671)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7533

累计净值:0.7533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.200亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052453821.650
2 期间基金总申购份额 6853872.610
3 期间总赎回份额 39276241.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1020031452.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1127577081.340
2 期间基金总申购份额 13963444.170
3 期间总赎回份额 89086703.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052453821.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086924259.740
2 期间基金总申购份额 3650488.930
3 期间总赎回份额 38120927.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052453821.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1127577081.340
2 期间基金总申购份额 10312955.240
3 期间总赎回份额 50965776.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086924259.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1235284047.460
2 期间基金总申购份额 112476582.410
3 期间总赎回份额 220183548.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1127577081.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1125835405.680
2 期间基金总申购份额 29647440.780
3 期间总赎回份额 27905765.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1127577081.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1177574859.000
2 期间基金总申购份额 16019581.280
3 期间总赎回份额 67759034.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1125835405.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1235284047.460
2 期间基金总申购份额 66809560.350
3 期间总赎回份额 124518748.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1177574859.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1177318935.980
2 期间基金总申购份额 31015778.320
3 期间总赎回份额 30759855.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1177574859.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1235284047.460
2 期间基金总申购份额 35793782.030
3 期间总赎回份额 93758893.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1177318935.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1948356749.560
2 期间基金总申购份额 17510104.830
3 期间总赎回份额 730582806.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1235284047.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1948356749.560
2 期间基金总申购份额 17510104.830
3 期间总赎回份额 730582806.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1235284047.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-23 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1948356749.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1948356749.560

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