宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金C类(012771)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9291

累计净值:2.9291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55441134.950
2 期间基金总申购份额 16061663.640
3 期间总赎回份额 5248448.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66254350.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111536889.420
2 期间基金总申购份额 14781853.540
3 期间总赎回份额 70877608.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55441134.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64104209.630
2 期间基金总申购份额 2580082.870
3 期间总赎回份额 11243157.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55441134.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111536889.420
2 期间基金总申购份额 12201770.670
3 期间总赎回份额 59634450.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64104209.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152549710.100
2 期间基金总申购份额 198020474.790
3 期间总赎回份额 239033295.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111536889.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135230615.060
2 期间基金总申购份额 15266156.810
3 期间总赎回份额 38959882.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111536889.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68543356.060
2 期间基金总申购份额 120212957.070
3 期间总赎回份额 53525698.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135230615.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152549710.100
2 期间基金总申购份额 62541360.910
3 期间总赎回份额 146547714.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68543356.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89630590.940
2 期间基金总申购份额 10652388.610
3 期间总赎回份额 31739623.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68543356.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152549710.100
2 期间基金总申购份额 51888972.300
3 期间总赎回份额 114808091.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89630590.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-07-02 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 322400999.890
3 期间总赎回份额 169851289.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152549710.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149689275.940
2 期间基金总申购份额 76703141.310
3 期间总赎回份额 73842707.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152549710.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-02 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 245697858.580
3 期间总赎回份额 96008582.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149689275.940

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