易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金(012795)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0003

累计净值:1.0433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云,杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702245275.850
2 期间基金总申购份额 76276.730
3 期间总赎回份额 208471.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702113080.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1753388775.650
2 期间基金总申购份额 27154.770
3 期间总赎回份额 1051170654.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702245275.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1752484308.980
2 期间基金总申购份额 22732.370
3 期间总赎回份额 1050261765.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702245275.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1753388775.650
2 期间基金总申购份额 4422.400
3 期间总赎回份额 908889.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1752484308.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1905614896.010
2 期间基金总申购份额 249182148.750
3 期间总赎回份额 401408269.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1753388775.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1504527010.490
2 期间基金总申购份额 248997229.060
3 期间总赎回份额 135463.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1753388775.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1705323365.600
2 期间基金总申购份额 117986.840
3 期间总赎回份额 200914341.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1504527010.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-28 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1905614896.010
2 期间基金总申购份额 66932.850
3 期间总赎回份额 200358463.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1705323365.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1905614896.010
2 期间基金总申购份额 66932.850
3 期间总赎回份额 200358463.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1705323365.600

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