富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(012829)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9507

累计净值:0.9507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.823亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88083292.970
2 期间基金总申购份额 486.280
3 期间总赎回份额 5740940.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82342839.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100171852.970
2 期间基金总申购份额 10127.720
3 期间总赎回份额 12098687.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88083292.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93507660.250
2 期间基金总申购份额 9813.290
3 期间总赎回份额 5434180.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88083292.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100171852.970
2 期间基金总申购份额 314.430
3 期间总赎回份额 6664507.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93507660.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202894619.390
2 期间基金总申购份额 25216.460
3 期间总赎回份额 102747982.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100171852.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125618482.090
2 期间基金总申购份额 5799.290
3 期间总赎回份额 25452428.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100171852.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202907197.350
2 期间基金总申购份额 6839.210
3 期间总赎回份额 77295554.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125618482.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202894619.390
2 期间基金总申购份额 12577.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202907197.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202906844.330
2 期间基金总申购份额 353.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202907197.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202894619.390
2 期间基金总申购份额 12224.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202906844.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202886477.410
2 期间基金总申购份额 8141.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202894619.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202886477.410
2 期间基金总申购份额 8141.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202894619.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-27 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202886477.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202886477.410

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