方正富邦趋势领航混合型证券投资基金A类(012913)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7817

累计净值:0.7817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 834560075.330
2 期间基金总申购份额 1025221.920
3 期间总赎回份额 26090483.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809494813.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911733297.530
2 期间基金总申购份额 1920623.310
3 期间总赎回份额 79093845.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 834560075.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871346861.140
2 期间基金总申购份额 935026.600
3 期间总赎回份额 37721812.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 834560075.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911733297.530
2 期间基金总申购份额 985596.710
3 期间总赎回份额 41372033.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871346861.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1139757860.790
2 期间基金总申购份额 8762116.290
3 期间总赎回份额 236786679.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 911733297.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 939382117.500
2 期间基金总申购份额 1083176.110
3 期间总赎回份额 28731996.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 911733297.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 981918724.150
2 期间基金总申购份额 2206838.030
3 期间总赎回份额 44743444.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 939382117.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1139757860.790
2 期间基金总申购份额 5472102.150
3 期间总赎回份额 163311238.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981918724.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1035210223.310
2 期间基金总申购份额 2828585.050
3 期间总赎回份额 56120084.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981918724.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1139757860.790
2 期间基金总申购份额 2643517.100
3 期间总赎回份额 107191154.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1035210223.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196435407.900
2 期间基金总申购份额 237192.540
3 期间总赎回份额 56914739.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1139757860.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196435407.900
2 期间基金总申购份额 237192.540
3 期间总赎回份额 56914739.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1139757860.790

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