易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012921)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1388

累计净值:0.1388 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率*20%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223341351.470
2 期间基金总申购份额 4845081.330
3 期间总赎回份额 24760991.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203425441.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308482813.480
2 期间基金总申购份额 9551619.190
3 期间总赎回份额 94693081.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223341351.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297730852.630
2 期间基金总申购份额 6525539.280
3 期间总赎回份额 80915040.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223341351.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308482813.480
2 期间基金总申购份额 3026079.910
3 期间总赎回份额 13778040.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297730852.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391318971.480
2 期间基金总申购份额 5792439.730
3 期间总赎回份额 88628597.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308482813.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316018603.620
2 期间基金总申购份额 1920419.300
3 期间总赎回份额 9456209.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308482813.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358597759.350
2 期间基金总申购份额 2992041.820
3 期间总赎回份额 45571197.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316018603.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391318971.480
2 期间基金总申购份额 879978.610
3 期间总赎回份额 33601190.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358597759.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391318971.480
2 期间基金总申购份额 879978.610
3 期间总赎回份额 33601190.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358597759.350

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