易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012923)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1377

累计净值:0.1377 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.284亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率*20%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28452573.320
2 期间基金总申购份额 4427816.900
3 期间总赎回份额 4519173.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28361216.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27567153.670
2 期间基金总申购份额 8351021.270
3 期间总赎回份额 7465601.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28452573.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28414079.420
2 期间基金总申购份额 5636493.620
3 期间总赎回份额 5597999.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28452573.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27567153.670
2 期间基金总申购份额 2714527.650
3 期间总赎回份额 1867601.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28414079.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45424507.200
2 期间基金总申购份额 3586055.310
3 期间总赎回份额 21443408.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27567153.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28133913.570
2 期间基金总申购份额 767476.730
3 期间总赎回份额 1334236.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27567153.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34988766.390
2 期间基金总申购份额 1885658.300
3 期间总赎回份额 8740511.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28133913.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45424507.200
2 期间基金总申购份额 932920.280
3 期间总赎回份额 11368661.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34988766.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45424507.200
2 期间基金总申购份额 932920.280
3 期间总赎回份额 11368661.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34988766.390

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