民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金A类(012926)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7415

累计净值:0.7415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29596042.600
2 期间基金总申购份额 1106758.110
3 期间总赎回份额 456658.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30246142.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25375875.170
2 期间基金总申购份额 7123770.390
3 期间总赎回份额 2903602.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29596042.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31423635.950
2 期间基金总申购份额 757371.880
3 期间总赎回份额 2584965.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29596042.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25375875.170
2 期间基金总申购份额 6366398.510
3 期间总赎回份额 318637.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31423635.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32588116.770
2 期间基金总申购份额 1105393.670
3 期间总赎回份额 8317635.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25375875.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25478858.670
2 期间基金总申购份额 195058.490
3 期间总赎回份额 298041.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25375875.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30827772.190
2 期间基金总申购份额 174953.120
3 期间总赎回份额 5523866.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25478858.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32588116.770
2 期间基金总申购份额 735382.060
3 期间总赎回份额 2495726.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30827772.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31185104.480
2 期间基金总申购份额 473516.970
3 期间总赎回份额 830849.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30827772.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32588116.770
2 期间基金总申购份额 261865.090
3 期间总赎回份额 1664877.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31185104.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58275142.800
2 期间基金总申购份额 1912884.280
3 期间总赎回份额 27599910.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32588116.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33740789.620
2 期间基金总申购份额 535350.950
3 期间总赎回份额 1688023.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32588116.770

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